Cash Flow Management Software

Cash Flow Management Software

Integrar demonstrações do resultado com balanços patrimoniais e projeções de fluxo de caixa

Com o Cash Flow Management Software melhore a precisão das previsões e minimize a entrada manual de dados com gerenciamento de balanço e fluxo de caixa automatizado e simplificado.

Balanço de cima para baixo e planejamento integrado de fluxo de caixa

Com o Cash Flow Management Software incorpore as melhores práticas e modele seu balanço patrimonial usando uma abordagem descendente no nível total da empresa ou entidade e, em seguida, faça um orçamento no nível da conta acumulada. Use a lógica da fórmula para criar um fluxo de caixa completamente automatizado que reflita as mudanças no balanço.

Modelagem abrangente do balanço

Ajuste as principais premissas e drivers do balanço, como DSO e DPO, para contas a pagar e receber. Crie lógica para dar suporte a agendas como estoque, pré-pago, amortização de dívidas e acréscimos. Conta para ativos fixos e depreciação acumulada de compras de capital.

Planejamento financeiro global simplificado

Simplifique os planos de balanço multimoeda para operações multinacionais. O Cash Flow Management Software converte automaticamente os valores reais no nível da entidade - na moeda local - para a moeda corporativa e automatiza o ajuste acumulado da conversão. Crie taxas históricas para ações ordinárias, compras de ativos e muito mais e relate dados financeiros em qualquer moeda.

Balanço consolidado e fluxo de caixa

O poderoso mecanismo de regras reduz a necessidade de comparar manualmente as contas a pagar e a receber entre empresas e gerar eliminações nas subsidiárias. As regras em tempo real identificam e combinam parceiros comerciais para gerar variações automaticamente e criar entradas balanceadas. Você sempre tem um balanço verdadeiramente consolidado e uma visão precisa do fluxo de caixa para toda a empresa.

Planejamento e análise de cenários flexíveis

Modele diferentes cenários de financiamento, termos de DSO e muito mais para obter maior transparência na receita e na liquidez dos investimentos, além de identificar oportunidades de crescimento e necessidades de captação de recursos. As atualizações de receitas e despesas fluem automaticamente para o balanço e o fluxo de caixa, para que suas projeções financeiras estejam sempre atualizadas.

Gerenciar métricas para obter financiamento e liquidez ideais

Monitore o desempenho dos negócios com uma visão geral rápida das análises dos principais índices - rápido, atual, dívida / patrimônio e rotatividade. A atualização com um clique dos relatórios financeiros facilita o gerenciamento executivo das métricas críticas que informam uma boa estratégia de investimento.

Requisitos de sistema

Internet Explorer 11

Mac OS X 10.11

A última versão do Chrome