CSV2QFX Converter

CSV2QFX Converter

CSV2QFX Converter: converta CSV / XLS / XLSX para QFX (Web Connection)

Finalmente, a solução para importar suas transações. Converta CSV / XLS / XLSX em QFX e importe para o Quicken 2020, 2019, 2018, 2017, (Win / Mac). Abra arquivos nos formatos XLS e XLSX ou CSV. Revise as transações em uma visualização legível antes de converter

O que posso fazer com o CSV2QFX Converter(conversor CSV / XLS / XLSX para QFX)?

• Baixe, instale e execute o software
• Selecione um arquivo com transações
• Revise as transações e clique em Converter para criar um arquivo QFX
• Importar arquivo criado para o Quicken 2017-2020

Por que devo confiar no CSV2QFX Converter?

• Ele executa e processa seus arquivos no seu computador - nenhum dado sai do seu computador
• Ele não envia suas transações para lugar algum

Converta CSV / Excel para QFX (Web Connect) e importe para Quicken

Instruções passo a passo para Windows

• Revise as transações antes da conversão. Verifique se as datas estão corretas, se o ano (Data) correto, o valor, as retiradas e os depósitos são mostrados nas colunas correspondentes, o número do cheque (Doc / Check #) está atribuído. Reatribua colunas aos campos QFX, se necessário. Selecione o destino QFX para corresponder à sua versão do Quicken ou ao seu software de contabilidade: QFX regular, Quicken 2018+, Quicken 2017, Quicken 2016, Quicken 2015, YNAB.
• As despesas devem ser negativas e os pagamentos para a conta devem ser positivos. O arquivo do seu cartão de crédito pode ter despesas positivas no arquivo de origem. Ajuste o mapeamento CSV, se necessário. Clique no botão 'Encargos / retiradas' será positivo se as despesas forem positivas no arquivo CSV.
• Defina o formato da data, se aplicável.
• Para o Quicken, defina INTU.BID para corresponder ao seu banco ou manter o valor padrão. INTU.BID define o rótulo do banco mostrado durante a importação. Tem que ser do banco permitido. Você pode tentar localizar seu banco, verifique se o banco escolhido é compatível com o tipo de conta para o qual está convertendo. Você deve deixá-lo em branco se o seu banco não estiver listado, para que o rótulo padrão do Wells Fargo Bank seja usado.
• Defina o ID da conta (número) e o Tipo de conta para criar QFX para a conta correta. Para várias contas, use um ID de conta diferente para cada conta.
• Você também pode colocar o ID da conta (número) como parte de Mapeamento: ID da conta de saída.
• Ao criar um mapeamento para determinado banco, você inclui o ID da conta e o tipo de conta como parte do mapeamento. Portanto, quando você altera o Mapeamento, seu arquivo CSV precisará ser mapeado dessa maneira, e o Tipo de conta e o ID da conta também devem ser usados.
• Clique no botão 'Converter' para criar um arquivo QFX.
• Confirme o nome e o local do arquivo.
• Importar arquivo QFX criado para o Quicken
• Agora que o arquivo QFX foi criado, mude para Quicken e importe o arquivo QFX criado. Antes de importar um arquivo QFX, faça backup dos seus dados. Para importar um arquivo QFX, selecione 'Arquivo' - 'Importar arquivo' - 'Arquivo do Web Connect (.QFX)', selecione o arquivo QFX criado.
• Importe para uma nova conta ou conta existente (desconecte a conta antes de importar).
• Em seguida, clique no botão 'Importar'.
• Depois clique no botão 'Fechar'.
• Todas as transações são importadas aqui, elas foram mostradas na parte inferior. Você pode revisar transações e usar Regras de Renomeação, se quiser. Em seguida, clique em 'Aceitar todas as transações'.
• Eles aceitaram e listados em Quicken.
• Você precisa desconectar a conta antes de importar do download direto para importar arquivos QFX para essa conta. Para o Quicken, existe uma maneira fácil de não tocar nessa conta, basta importar para a nova conta (chamada "IMPORT", neste caso). E mantenha essa conta (chamada "Verificação" nesse caso) intacta.
• Por exemplo, caso você tenha outra conta. Clique em 'Ferramentas' - 'Adicionar conta'.
• Caso você tenha uma conta corrente.
• Clique em 'Configuração avançada'.
• E você não quer estragar sua configuração e conexão existentes. Clique em 'Desejo inserir minhas transações manualmente'.
• Você pode revisar as transações aqui, como seu local separado e especial e, em seguida, selecionar as transações, clique no primeiro - mantenha pressionado o botão Shift - clique no último.
• Em seguida, clique com o botão direito do mouse - 'Mover transações'.
• Mova as transações para a conta 'Verificação' e clique em 'Ok'.
• Agora transações na conta 'Verificação'. Você pode excluir a conta 'IMPORT' ou continuar importando outros arquivos para lá.
• Por exemplo, caso você tenha outra conta 'Cartão de crédito'. Clique em 'Ferramentas' - 'Adicionar conta' - selecione 'Cartão de crédito' - 'Adicionar conta manual' - clique em 'Avançar' - 'Concluir'.
• Converter novamente: clique no botão 'Converter' - crie um novo arquivo QFX - importe o arquivo sample.qfx.
• Selecione 'Arquivo' - 'Importar arquivo' - 'Arquivo do Web Connect (.QFX)', selecione o arquivo QFX criado. Não altere o nome da conta. Na segunda vez que você importar o arquivo QFX, com o mesmo ID da conta, o Quicken verá o link estabelecido e apenas importará as transações para a conta 'IMPORT'.
• Você pode selecionar transações, movê-las para uma das duas contas, uma da sua conta existente. Clique no primeiro - mantenha pressionado o botão Shift - clique no último. Em seguida, clique com o botão direito do mouse - 'Mover transações'.
• Basta mover suas transações para outra conta. Dessa forma, você mantém todas essas coisas inalteradas e possui todas as suas transações. Selecione a conta e clique em 'Ok'.
• Agora transações na conta 'Cartão de crédito'.

Requisitos de sistema

Windows

Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7/2008/2003 / Vista / 2000 / XP

Também funciona no Linux com Wine

Usuário com privilégios de administrador (consulte a versão do arquivo abaixo para usar sem os privilégios de administrador)

Mac

Mac OS X 10.12 ou posterior (macOS Catalina é suportado)

Permitir aplicativos da "Mac App Store e desenvolvedores identificados" em Preferências do sistema, Segurança e Privacidade